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华商甄选回报混合C(016049)

2024-03-28     1.28241.8667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值613,648.51176,390.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,489.1342,846.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款645,917.16594,459.05
基金赎回款454,653.11200,047.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,264.05394,411.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值830,401.69613,648.51