净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 613,648.51 | 176,390.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,489.13 | 42,846.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 645,917.16 | 594,459.05 |
基金赎回款 | 454,653.11 | 200,047.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,264.05 | 394,411.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 830,401.69 | 613,648.51 |