-0.3643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,269.21 | 30,269.21 | 35,523.17 | 35,523.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,445.14 | 4,413.13 | 1,594.88 | -630.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,053.45 | 1,340.40 | 3,042.08 | 1,450.57 |
| 基金赎回款 | 38,580.04 | 4,364.63 | 9,890.91 | 5,397.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,526.59 | -3,024.23 | -6,848.83 | -3,946.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,187.76 | 31,658.11 | 30,269.21 | 30,946.29 |