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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00100,360.54118,386.30118,386.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-8,936.86-10,186.1110,026.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009,182.2319,178.972,967.54
基金赎回款0.0025,679.8527,018.6219,778.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-16,497.62-7,839.65-16,811.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0074,926.06100,360.54111,601.61