0.6112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,512.82 | 85,512.82 | 100,360.54 | 100,360.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,532.76 | 41,532.76 | 914.72 | -8,936.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,001.38 | 57,001.38 | 17,767.45 | 9,182.23 |
| 基金赎回款 | 57,774.74 | 57,774.74 | 33,529.89 | 25,679.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -773.36 | -773.36 | -15,762.45 | -16,497.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,272.22 | 126,272.22 | 85,512.82 | 74,926.06 |