-0.7024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,495.68 | 15,983.12 | 15,983.12 | 10,815.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,239.17 | -2,828.84 | 597.51 | -2,052.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,930.13 | 32,962.26 | 18,223.06 | 18,858.22 |
| 基金赎回款 | 11,705.51 | 28,620.86 | 15,051.34 | 11,637.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,775.38 | 4,341.40 | 3,171.72 | 7,220.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,481.13 | 17,495.68 | 19,752.34 | 15,983.12 |