2.3568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,990.21 | 5,990.21 | 17,495.68 | 15,983.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 516.63 | 516.63 | -1,239.17 | -2,828.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,168.14 | 2,168.14 | 1,930.13 | 32,962.26 |
| 基金赎回款 | 881.76 | 881.76 | 11,705.51 | 28,620.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,286.38 | 1,286.38 | -9,775.38 | 4,341.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,793.22 | 7,793.22 | 6,481.13 | 17,495.68 |