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华商改革创新股票C(016052)

2025-07-18     2.21160.1494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0017,495.6815,983.1215,983.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,239.17-2,828.84597.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,930.1332,962.2618,223.06
基金赎回款0.0011,705.5128,620.8615,051.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,775.384,341.403,171.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,481.1317,495.6819,752.34