2.2031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,077.65 | 20,077.65 | 29,607.79 | 29,607.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,587.98 | 7,587.98 | -3,478.57 | -2,906.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,071.32 | 2,071.32 | 2,460.42 | 1,435.49 |
| 基金赎回款 | 9,289.67 | 9,289.67 | 8,511.98 | 3,720.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,218.35 | -7,218.35 | -6,051.57 | -2,284.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,447.28 | 20,447.28 | 20,077.65 | 24,416.19 |