0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,063.56 | 16,775.49 | 16,775.49 | 2,343.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 348.17 | 87.53 | 41.56 | 119.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,332.55 | 61,053.13 | 7,746.64 | 47,408.75 |
| 基金赎回款 | 225,772.01 | 45,852.58 | 17,682.42 | 33,095.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,560.54 | 15,200.55 | -9,935.78 | 14,313.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,972.27 | 32,063.56 | 6,881.27 | 16,775.49 |