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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)

2024-05-23     1.01050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,122.123,122.12102,214.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.245.21114.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款27,466.1313,009.15278.71
基金赎回款28,269.2515,623.5999,486.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-803.13-2,614.43-99,207.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,343.23512.903,122.12