-0.6322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,329.18 | 9,329.18 | 9,329.18 | 13,677.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,312.31 | 828.17 | 828.17 | -900.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298.17 | 83.05 | 83.05 | 172.37 |
| 基金赎回款 | 1,912.71 | 611.08 | 611.08 | 2,951.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,614.55 | -528.02 | -528.02 | -2,778.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,026.95 | 9,629.33 | 9,629.33 | 9,997.96 |