0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 100,699.45 | 100,699.45 | 314,213.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,065.84 | 2,422.70 | 1,005.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 313.60 | 91.16 | 181,102.17 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 204.45 | 56.24 | 395,421.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 109.15 | 34.92 | -214,319.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,963.44 | 987.49 | 200.21 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 102,911.01 | 102,169.58 | 100,699.45 |