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财通弘利纯债债券(016072)

2024-02-26     1.03020.1069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值314,213.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
473.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款81.47
基金赎回款292,786.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-292,704.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,982.15