0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,912.80 | 102,911.01 | 102,911.01 | 100,699.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.46 | -382.62 | 261.08 | 5,065.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.75 | 74.44 | 64.32 | 313.60 |
| 基金赎回款 | 9.40 | 49,726.68 | 94.63 | 204.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.36 | -49,652.25 | -30.30 | 109.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,963.34 | 988.03 | 2,963.44 |
| 期末基金净值 | 50,478.61 | 49,912.80 | 102,153.76 | 102,911.01 |