0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,911.01 | 102,911.01 | 100,699.45 | 100,699.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -382.62 | -382.62 | 5,065.84 | 2,422.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.44 | 74.44 | 313.60 | 91.16 |
| 基金赎回款 | 49,726.68 | 49,726.68 | 204.45 | 56.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,652.25 | -49,652.25 | 109.15 | 34.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,963.34 | 2,963.34 | 2,963.44 | 987.49 |
| 期末基金净值 | 49,912.80 | 49,912.80 | 102,911.01 | 102,169.58 |