0.6749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,639.34 | 17,639.34 | 8,416.04 | 8,416.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,593.44 | -4,611.33 | -2,173.19 | 4,054.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,697.86 | 14,837.21 | 94,954.66 | 76,941.94 |
| 基金赎回款 | 34,753.22 | 16,015.08 | 83,558.17 | 60,309.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,055.36 | -1,177.87 | 11,396.49 | 16,632.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,990.54 | 11,850.14 | 17,639.34 | 29,103.14 |