-0.5165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,990.54 | 10,990.54 | 10,990.54 | 17,639.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | -4,611.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,884.81 | 85,884.81 | 85,884.81 | 14,837.21 |
| 基金赎回款 | 74,970.88 | 74,970.88 | 74,970.88 | 16,015.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,913.93 | 10,913.93 | 10,913.93 | -1,177.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,945.57 | 21,945.57 | 21,945.57 | 11,850.14 |