-1.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,945.57 | 10,990.54 | 10,990.54 | 17,639.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,387.71 | 41.10 | 100.02 | -2,593.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,549.20 | 85,884.81 | 28,464.45 | 30,697.86 |
| 基金赎回款 | 59,130.14 | 74,970.88 | 23,962.87 | 34,753.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,419.06 | 10,913.93 | 4,501.58 | -4,055.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,976.93 | 21,945.57 | 15,592.15 | 10,990.54 |