1.6231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,421.24 | 23,421.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,160.75 | -447.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,169.53 | 1,802.23 |
| 基金赎回款 | 11,789.94 | 10,468.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,620.41 | -8,666.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,640.08 | 14,307.26 |