0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,220.16 | 277,802.74 | 277,802.74 | 319,749.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.49 | 1,900.17 | 1,003.45 | 5,631.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 323,166.75 | 341,483.32 | 240,006.36 | 985,916.00 |
| 基金赎回款 | 328,569.09 | 511,966.07 | 362,320.86 | 1,033,494.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,402.33 | -170,482.75 | -122,314.50 | -47,578.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,647.32 | 109,220.16 | 156,491.70 | 277,802.74 |