0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,078.92 | 5,901.49 | 5,901.49 | 985.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.83 | 64.48 | 38.16 | -49.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335.90 | 7,311.38 | 4,557.20 | 38,876.10 |
| 基金赎回款 | 1,863.80 | 10,198.43 | 5,333.10 | 33,904.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,527.90 | -2,887.05 | -775.90 | 4,971.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 期末基金净值 | 1,575.85 | 3,078.92 | 5,163.75 | 5,901.49 |