-1.5664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,714.94 | 225,714.94 | 199,731.74 | 199,731.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,987.09 | 13,987.09 | 34,180.92 | 16,234.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,584.47 | 100,584.47 | 165,020.16 | 87,414.86 |
| 基金赎回款 | 189,567.20 | 189,567.20 | 173,217.88 | 90,433.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,982.73 | -88,982.73 | -8,197.72 | -3,018.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,719.30 | 150,719.30 | 225,714.94 | 212,947.83 |