-0.0849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,313.93 | 118,313.93 | 153,389.15 | 168,827.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,497.76 | 10,497.76 | -18,694.45 | -16,164.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,240.37 | 44,240.37 | 17,170.13 | 188,175.72 |
| 基金赎回款 | 57,014.06 | 57,014.06 | 53,487.35 | 187,449.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,773.69 | -12,773.69 | -36,317.22 | 725.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,038.00 | 116,038.00 | 98,377.47 | 153,389.15 |