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红土创新丰源中短债B(016107)

2024-07-18     1.0490-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,308.926,308.9224,579.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
215.96151.03610.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款39,790.1134,046.1344,063.07
基金赎回款43,415.4131,862.2362,944.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,625.302,183.90-18,881.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46.360.000.00
期末基金净值2,853.228,643.856,308.92