0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,352.93 | 326,352.93 | 799,954.70 | 799,954.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,415.43 | 4,945.45 | 12,565.72 | 8,106.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,463.45 | 290,307.36 | 137,998.37 | 55,997.14 |
| 基金赎回款 | 364,916.58 | 364,682.91 | 620,951.85 | 250,428.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,453.13 | -74,375.55 | -482,953.48 | -194,431.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,883.41 | 0.00 | 3,214.00 | 223.98 |
| 期末基金净值 | 260,431.82 | 256,922.84 | 326,352.93 | 613,406.38 |