-0.0117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,769.44 | 1,769.44 | 1,415.74 | 1,683.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 198.45 | 198.45 | -181.41 | -327.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,378.18 | 1,378.18 | 450.60 | 843.78 |
| 基金赎回款 | 1,349.09 | 1,349.09 | 403.80 | 783.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29.09 | 29.09 | 46.80 | 59.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,996.99 | 1,996.99 | 1,281.13 | 1,415.74 |