-0.8234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,056.73 | 52,505.43 | 52,505.43 | 37,947.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,202.59 | 1,500.18 | 25.14 | 10,833.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,643.16 | 122,104.65 | 57,855.69 | 176,850.64 |
| 基金赎回款 | 49,582.43 | 109,739.19 | 60,903.38 | 173,126.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,939.27 | 12,365.46 | -3,047.70 | 3,723.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,125.05 | 2,314.34 | 1,073.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,789.82 | 64,056.73 | 48,409.74 | 52,505.43 |