0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,257.01 | 12,443.15 | 12,443.15 | 35,182.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -154.31 | 1,830.95 | 482.81 | 1,014.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,488.29 | 180,943.74 | 46,031.93 | 23,435.67 |
| 基金赎回款 | 88,707.68 | 133,960.83 | 42,756.88 | 47,189.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,219.39 | 46,982.91 | 3,275.05 | -23,753.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,883.32 | 61,257.01 | 16,201.01 | 12,443.15 |