0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,443.15 | 12,443.15 | 35,182.02 | 90,046.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.81 | 482.81 | 277.38 | 975.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,031.93 | 46,031.93 | 23,342.64 | 2,255.40 |
| 基金赎回款 | 42,756.88 | 42,756.88 | 25,970.19 | 58,094.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,275.05 | 3,275.05 | -2,627.56 | -55,839.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,201.01 | 16,201.01 | 32,831.84 | 35,182.02 |