0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,198.77 | 304,557.38 | 304,557.38 | 364,921.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,615.93 | 2,709.39 | 1,783.79 | 12,718.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,882.68 | 101,201.86 | 73,392.86 | 443,584.95 |
| 基金赎回款 | 38,826.88 | 274,269.86 | 173,425.41 | 516,667.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,055.80 | -173,068.00 | -100,032.55 | -73,082.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,870.49 | 134,198.77 | 206,308.62 | 304,557.38 |