-0.7814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,768.34 | 2,768.34 | 4,399.63 | 4,399.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.11 | -103.42 | -267.30 | 19.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216.51 | 117.18 | 1,857.36 | 1,202.49 |
| 基金赎回款 | 615.98 | 346.64 | 3,221.36 | 2,576.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -399.47 | -229.46 | -1,364.00 | -1,373.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,484.98 | 2,435.46 | 2,768.34 | 3,045.10 |