% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,593.21 | 12,593.21 | 18,026.90 | 21,896.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 788.34 | 788.34 | 940.51 | -3,009.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,302.91 | 1,302.91 | 555.96 | 820.37 |
| 基金赎回款 | 5,597.04 | 5,597.04 | 2,060.22 | 1,681.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,294.13 | -4,294.13 | -1,504.26 | -860.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,087.42 | 9,087.42 | 17,463.15 | 18,026.90 |