净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 17,426.97 | 17,426.97 | 24,205.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,023.09 | 581.84 | 388.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,724.19 | 9,536.36 | 7.83 |
基金赎回款 | 18,940.02 | 16,154.01 | 7,174.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,215.84 | -6,617.65 | -7,167.15 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,188.05 | 11,391.16 | 17,426.97 |