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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)

2024-04-19     0.82730.5103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值53,000.9153,000.9157,354.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,332.931,489.36-4,366.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款330.93279.8512.66
基金赎回款10,148.030.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,817.10279.8512.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值35,850.8854,770.1253,000.91