-1.3578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,177.93 | 31,177.93 | 35,850.88 | 35,850.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 749.89 | -546.98 | 2,912.71 | 2,912.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.10 | 75.17 | 172.84 | 172.84 |
| 基金赎回款 | 9,946.00 | 3,512.66 | 7,758.50 | 7,758.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,784.90 | -3,437.50 | -7,585.66 | -7,585.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,142.92 | 27,193.46 | 31,177.93 | 31,177.93 |