% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,131.06 | 155,320.86 | 155,320.86 | 113,059.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,511.67 | 2,756.05 | 3,129.94 | -22,159.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,228.72 | 20,114.53 | 15,962.54 | 129,638.27 |
| 基金赎回款 | 20,450.80 | 73,060.38 | 44,718.38 | 65,217.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,222.08 | -52,945.85 | -28,755.84 | 64,420.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,420.64 | 105,131.06 | 129,694.95 | 155,320.86 |