-0.8280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,615.91 | 138,832.71 | 138,832.71 | 223,145.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 549.73 | 12,601.62 | 10,263.31 | -35,920.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,279.11 | 11,498.45 | 7,566.43 | 20,351.66 |
| 基金赎回款 | 12,976.23 | 40,316.87 | 23,027.15 | 68,743.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,697.13 | -28,818.42 | -15,460.73 | -48,391.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,468.52 | 122,615.91 | 133,635.29 | 138,832.71 |