0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,712.96 | 654,712.96 | 491,690.36 | 491,690.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,568.03 | 3,270.34 | 21,028.77 | 13,099.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 678,331.35 | 289,041.92 | 1,905,278.12 | 1,097,680.49 |
| 基金赎回款 | 1,062,407.35 | 511,809.36 | 1,763,284.29 | 770,127.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -384,075.99 | -222,767.44 | 141,993.83 | 327,552.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,610.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,594.43 | 435,215.86 | 654,712.96 | 832,342.75 |