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鹏扬利泽债券D(016172)

2024-02-23     1.07680.0372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值796,842.73333,181.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,202.9111,978.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款748,637.971,666,687.46
基金赎回款573,948.161,150,546.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
174,689.81516,141.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0064,459.24
期末基金净值985,735.46796,842.73