-0.6830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,963.94 | 4,963.94 | 5,587.99 | 5,587.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 308.71 | 308.71 | -42.59 | -42.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,588.59 | 1,588.59 | 3,243.00 | 3,243.00 |
| 基金赎回款 | 1,402.31 | 1,402.31 | 3,647.58 | 3,647.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186.27 | 186.27 | -404.57 | -404.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,458.92 | 5,458.92 | 5,140.82 | 5,140.82 |