-0.3522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,494.37 | 29,665.94 | 29,665.94 | 44,699.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -887.99 | 9,113.48 | 2,972.21 | 2,311.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,972.91 | 88,572.98 | 18,954.02 | 17,851.03 |
| 基金赎回款 | 47,898.74 | 72,858.03 | 16,309.14 | 35,195.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,925.82 | 15,714.95 | 2,644.88 | -17,344.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,680.56 | 54,494.37 | 35,283.03 | 29,665.94 |