% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,665.94 | 44,699.07 | 44,699.07 | 21,762.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,972.21 | 2,311.82 | -2,090.37 | -4,173.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,954.02 | 17,851.03 | 13,642.32 | 65,765.68 |
| 基金赎回款 | 16,309.14 | 35,195.98 | 16,523.56 | 38,655.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,644.88 | -17,344.95 | -2,881.23 | 27,110.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,283.03 | 29,665.94 | 39,727.46 | 44,699.07 |