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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)

2024-07-15     1.04240.0672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值71,211.8271,211.82
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,300.201,132.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,420.000.00
期末基金净值72,092.0272,344.14