-1.3119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,493.81 | 10,651.30 | 10,651.30 | 28,120.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,794.37 | 1,215.31 | -308.26 | 2,898.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,575.66 | 5,759.26 | 0.34 | 1,296.22 |
| 基金赎回款 | 14,733.21 | 9,132.06 | 7,477.61 | 21,664.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,157.55 | -3,372.80 | -7,477.26 | -20,368.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,130.62 | 8,493.81 | 2,865.78 | 10,651.30 |