-1.1222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,349.24 | 6,349.24 | 13,724.93 | 23,214.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 814.78 | 814.78 | -1,812.89 | 3,571.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,852.44 | 1,852.44 | 1,733.32 | 19,180.12 |
| 基金赎回款 | 3,376.60 | 3,376.60 | 6,328.31 | 32,241.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,524.16 | -1,524.16 | -4,594.99 | -13,061.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,639.86 | 5,639.86 | 7,317.05 | 13,724.93 |