0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 97,656.26 | 97,656.26 | 91,337.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,659.31 | 3,656.30 | 3,502.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,999.90 | 9,999.90 | 4,999.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,999.90 | 9,999.90 | 4,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,057.33 | 1,057.33 | 2,183.99 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 111,258.14 | 110,255.13 | 97,656.26 |