0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,568.19 | 111,258.14 | 111,258.14 | 97,656.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 682.53 | 1,252.78 | 693.50 | 4,659.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 4,999.99 | 4,999.99 | 9,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,064.80 | 46,885.40 | 46,885.40 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,064.78 | -41,885.41 | -41,885.41 | 9,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,057.33 | 1,057.33 | 1,057.33 |
| 期末基金净值 | 69,185.94 | 69,568.19 | 69,008.90 | 111,258.14 |