0.6755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,986.34 | 10,986.34 | 2,694.32 | 2,694.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,621.40 | -113.78 | 1,807.34 | 450.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,840.94 | 9,211.67 | 39,703.93 | 16,489.75 |
| 基金赎回款 | 19,668.76 | 8,435.08 | 33,219.25 | 8,703.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,827.82 | 776.59 | 6,484.68 | 7,786.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,779.91 | 11,649.15 | 10,986.34 | 10,931.62 |