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东方沪深300指数增强A(016204)

2024-05-30     0.9969-0.7269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值7,161.237,161.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.95240.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款24,111.6017,267.49
基金赎回款28,505.5619,705.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,393.96-2,438.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,694.324,963.84