-4.8594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,730.10 | 83,865.42 | 83,865.42 | 119,455.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,344.49 | -9,827.35 | 3,710.30 | -28,211.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,164.55 | 48,307.79 | 22,817.21 | 89,320.32 |
| 基金赎回款 | 13,603.38 | 39,615.77 | 13,589.01 | 96,698.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,438.83 | 8,692.02 | 9,228.19 | -7,378.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,946.78 | 82,730.10 | 96,803.92 | 83,865.42 |