0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,989.11 | 68,417.88 | 68,417.88 | 15,381.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,234.19 | 1,395.17 | 993.31 | 4,621.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,002.23 |
| 基金赎回款 | 5,002.94 | 0.86 | 0.80 | 151,587.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,002.94 | -0.86 | -0.80 | 48,414.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,823.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,220.36 | 66,989.11 | 69,410.40 | 68,417.88 |