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中银证券安添3个月定开债券C(016213)

2024-06-21     1.0558-0.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值135,008.15135,008.15531,999.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,336.361,142.66-1,031.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.280.030.00
基金赎回款120,963.3383,285.60395,960.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-120,963.04-83,285.57-395,960.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,381.4752,865.24135,008.15