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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225)

2025-06-16     0.55220.0906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00908.791,318.391,318.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-181.19-453.81-147.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,100.20984.87707.43
基金赎回款0.00877.84940.66621.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00222.3644.2186.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00949.95908.791,256.83