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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225)

2024-07-23     0.5234-2.0584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,318.391,318.392,204.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-453.81-147.60-126.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款984.87707.43292.39
基金赎回款940.66621.401,051.83
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44.2186.04-759.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值908.791,256.831,318.39