-0.2457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,969.78 | 54,517.67 | 54,517.67 | 43,892.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,803.26 | -9,766.75 | -12,537.17 | 8,417.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,879.83 | 481.07 | 295.40 | 4,448.94 |
| 基金赎回款 | 21,734.60 | 22,262.22 | 10,550.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,854.78 | -21,781.15 | -10,254.71 | 4,448.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.33 |
| 期末基金净值 | 27,918.26 | 22,969.78 | 31,725.80 | 54,517.67 |