-0.0896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,546.37 | 103,546.37 | 24,157.12 | 12,949.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,351.75 | -1,351.75 | -5,128.52 | -1,235.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,000.56 | 3,000.56 | 140,599.02 | 17,722.24 |
| 基金赎回款 | 30,069.66 | 30,069.66 | 35,236.17 | 5,278.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,069.10 | -27,069.10 | 105,362.86 | 12,443.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,125.53 | 75,125.53 | 124,391.46 | 24,157.12 |