% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,623.65 | 21,623.65 | 28,173.02 | 28,173.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,621.67 | -188.44 | -236.20 | -3,174.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,123.46 | 504.57 | 1,354.40 | 466.85 |
| 基金赎回款 | 13,243.04 | 3,005.80 | 7,667.58 | 3,466.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,119.58 | -2,501.22 | -6,313.17 | -2,999.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,125.75 | 18,933.98 | 21,623.65 | 21,998.75 |