-1.6508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,125.75 | 21,623.65 | 21,623.65 | 28,173.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,810.30 | 6,621.67 | -188.44 | -236.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,642.03 | 2,123.46 | 504.57 | 1,354.40 |
| 基金赎回款 | 13,715.49 | 13,243.04 | 3,005.80 | 7,667.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,073.46 | -11,119.58 | -2,501.22 | -6,313.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,862.58 | 17,125.75 | 18,933.98 | 21,623.65 |