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银华创新动力优选混合C(016249)

2024-06-18     0.69160.8899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值44,735.5444,735.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,138.55-4,650.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款880.46363.21
基金赎回款7,304.433,480.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,423.96-3,117.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,173.0236,967.98