-4.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,960.41 | 21,842.34 | 21,842.34 | 41,104.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,887.05 | 8,056.19 | 955.73 | 95.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,892.08 | 6,784.62 | 1,173.99 | 2,946.56 |
| 基金赎回款 | 11,448.02 | 11,722.75 | 2,807.41 | 22,303.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,555.94 | -4,938.12 | -1,633.42 | -19,357.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,291.53 | 24,960.41 | 21,164.65 | 21,842.34 |