1.0201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,104.27 | 41,104.27 | 103,104.77 | 103,104.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.18 | -3,397.10 | -9,799.90 | -1,305.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,946.56 | 1,250.64 | 5,288.59 | 3,128.43 |
| 基金赎回款 | 22,303.67 | 19,573.62 | 57,489.20 | 49,927.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,357.11 | -18,322.98 | -52,200.61 | -46,799.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,842.34 | 19,384.18 | 41,104.27 | 55,000.20 |