0.7871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,353.03 | 123,836.13 | 123,836.13 | 134,766.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,267.22 | 43,609.21 | -1,346.04 | 10,879.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,355.67 | 37,623.65 | 18,221.82 | 37,270.72 |
| 基金赎回款 | 40,455.75 | 74,715.96 | 19,018.63 | -59,080.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,100.08 | -37,092.32 | -796.81 | -21,810.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,985.72 | 130,353.03 | 121,693.28 | 123,836.13 |