-1.4355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,836.13 | 123,836.13 | 134,766.55 | 134,766.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,609.21 | -1,346.04 | 10,879.70 | -13,357.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,623.65 | 18,221.82 | 37,270.72 | 12,477.55 |
| 基金赎回款 | 74,715.96 | 19,018.63 | -59,080.83 | 27,218.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,092.32 | -796.81 | -21,810.11 | -14,740.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,353.03 | 121,693.28 | 123,836.13 | 106,668.51 |