-0.9202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,400.78 | 124,972.78 | 124,972.78 | 142,401.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,912.87 | 21,942.21 | -19.88 | 2,026.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,459.14 | 32,996.65 | 27,321.68 | 19,204.75 |
| 基金赎回款 | 55,209.95 | 75,510.87 | 35,430.53 | 38,659.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,750.81 | -42,514.21 | -8,108.85 | -19,455.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,562.84 | 104,400.78 | 116,844.05 | 124,972.78 |