1.3514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,942.15 | 24,881.84 | 24,881.84 | 30,578.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,523.66 | 8,000.49 | 537.80 | 1,928.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,306.81 | 6,097.37 | 2,537.68 | 12,794.15 |
| 基金赎回款 | 24,370.62 | 21,037.55 | 7,163.61 | 20,419.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,063.81 | -14,940.18 | -4,625.93 | -7,625.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,402.00 | 17,942.15 | 20,793.71 | 24,881.84 |