-2.1740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,881.84 | 24,881.84 | 30,578.98 | 30,578.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,000.49 | 8,000.49 | 1,928.02 | -3,371.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,097.37 | 6,097.37 | 12,794.15 | 3,959.99 |
| 基金赎回款 | 21,037.55 | 21,037.55 | 20,419.32 | 9,554.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,940.18 | -14,940.18 | -7,625.17 | -5,594.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,942.15 | 17,942.15 | 24,881.84 | 21,613.19 |