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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)

2024-11-07     1.84082.0569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值30,578.9872,549.9072,549.9050,068.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,371.63-8,567.355,697.15-25,107.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,959.9954,421.6142,176.69149,394.49
基金赎回款9,554.1687,825.1761,804.16101,805.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,594.16-33,403.56-19,627.4747,589.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,613.1930,578.9858,619.5772,549.90