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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 30,578.98 | 72,549.90 | 72,549.90 | 50,068.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,371.63 | -8,567.35 | 5,697.15 | -25,107.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,959.99 | 54,421.61 | 42,176.69 | 149,394.49 |
基金赎回款 | 9,554.16 | 87,825.17 | 61,804.16 | 101,805.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,594.16 | -33,403.56 | -19,627.47 | 47,589.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,613.19 | 30,578.98 | 58,619.57 | 72,549.90 |