-4.7382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,796.48 | 32,796.48 | 42,997.80 | 42,997.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,873.09 | 13,873.09 | 5,734.90 | 1,855.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,764.01 | 10,764.01 | 10,922.98 | 2,877.73 |
| 基金赎回款 | 26,639.82 | 26,639.82 | 26,859.20 | 4,892.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,875.81 | -15,875.81 | -15,936.22 | -2,015.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,793.76 | 30,793.76 | 32,796.48 | 42,838.24 |