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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)

2024-07-12     0.9546-0.1673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值27,385.8527,385.8526,017.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,173.62760.961,045.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款518.03403.07322.33
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
518.03403.07322.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,730.2728,549.8827,385.85