1.6826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,374.28 | 13,786.78 | 13,786.78 | 26,730.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -151.96 | 2,993.35 | 1,049.31 | 3,025.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 626.05 | 789.76 | 444.48 | 371.34 |
| 基金赎回款 | 1,891.37 | 8,195.60 | 4,234.63 | 16,340.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,265.32 | -7,405.84 | -3,790.14 | -15,969.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,957.00 | 9,374.28 | 11,045.94 | 13,786.78 |