-0.2064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,636.48 | 12,636.48 | 20,306.29 | 20,306.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,238.39 | 798.77 | 955.43 | -772.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,164.29 | 696.90 | 3,956.30 | 2,130.17 |
| 基金赎回款 | 21,933.75 | 3,297.81 | 12,581.54 | 5,952.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,230.53 | -2,600.91 | -8,625.24 | -3,822.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,105.40 | 10,834.34 | 12,636.48 | 15,712.06 |