行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信中证500指数量化增强发起A(016267)

2024-07-23     0.8642-2.6473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,336.641,336.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,759.18-555.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款61,737.0536,657.98
基金赎回款40,008.2217,777.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,728.8318,880.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,306.2919,660.96